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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,624 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.11.2019 |
| Fälligkeit | 20.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 20.10.2021: 20% Clean-up Call und auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes. |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EURO 1 19/32 C |
| ISIN | XS2010042849 |
| WKN | A2R8VV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2032 |
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Über die Trinitas Euro CLO I DAC Anleihe (A2R8VV)
Die Trinitas Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R8VV bzw. der ISIN XS2010042849. Die Anleihe wurde am 06.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO I DAC-Anleihe (A2R8VV) beträgt 4,624%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.