Capital One National Association-Anleihe: 4,650% bis 13.09.2028
Capital One National Association Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 2 | Buy |
| 5.375 Well 43SMTN M | US94974BFP04 | 1 | Buy |
| 8.75 South 44 R2044 | ZAG000106972 | 1 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 1 | Buy |
| 8 South 30 R2030 | ZAG000106998 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,650 |
| Rendite in %* | 4,214 |
| Stückzinsen | 1,657 |
| Duration in Jahren | 1,645 |
| Modified Duration | 1,578 |
| Fälligkeit | 13.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.01.2026: 101,07
Kupondaten
| Kupon in % | 4,650 |
| Erstes Kupondatum | 13.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Capital One National Association |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.09.2018 |
| Fälligkeit | 13.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.06.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAPITAL ONE 18/28 |
| ISIN | US25466AAP66 |
| WKN | A2RRTJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2143 |
| Auf Kündigung | 4,2143 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,071 vom 20.01.2026
Börsenübersicht Capital One National Association-Anleihe: 4,650% bis 13.09.2028
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Capital One National Association
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19DVJ | 08.02.2027 | 2.800% | - |
| A194LW | 09.08.2028 | 5.974% | - |
| A28TD6 | 06.02.2030 | 2.700% | 4,287% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9844 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2664 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,1780 | 11.875% |
Über die Capital One National Association Anleihe (A2RRTJ)
Die Capital One National Association-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRTJ bzw. der ISIN US25466AAP66. Die Anleihe wurde am 13.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.06.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Capital One National Association-Anleihe (A2RRTJ) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,059 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2143%. Das zuletzt am 19.05.2025 13:12:56 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.