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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,035 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gosforth Funding 2018-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 530.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.09.2018 |
| Fälligkeit | 24.08.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.08.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GOSF.FU.18-1 18/60 FLR A1 |
| ISIN | XS1863916679 |
| WKN | A2RRYQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.08.2060 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Gosforth Funding 2018-1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RUDR | 25.08.2060 | 5.628% | - |
| A2RR2M | 25.08.2060 | 5.451% | - |
| A2RRYV | 25.08.2060 | 5.508% | - |
Profil
Über die Gosforth Funding 2018-1 Anleihe (A2RRYQ)
Die Gosforth Funding 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RRYQ bzw. der ISIN XS1863916679. Die Anleihe wurde am 24.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 530,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Gosforth Funding 2018-1-Anleihe (A2RRYQ) beträgt 6,035%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt.