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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.04.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.04.2017 |
| Fälligkeit | 15.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 15.4.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Geschäftstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TORO EURO.CLO 3 17/30 M2 |
| ISIN | XS1575706509 |
| WKN | A2RTQ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Toro European CLO 3 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LMPQ | 17.07.2034 | 10.206% | - |
| A3LPTZ | 17.07.2034 | 7.415% | - |
| A3KTUA | 17.07.2034 | 5.235% | - |
Profil
Über die Toro European CLO 3 DAC Anleihe (A2RTQ0)
Die Toro European CLO 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RTQ0 bzw. der ISIN XS1575706509. Die Anleihe wurde am 12.04.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,10 Mio.. Der Kupon der Toro European CLO 3 DAC-Anleihe (A2RTQ0) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.