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Barings Euro CLO 2018-3 DAC-Anleihe: 3,045% bis 28.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,045 |
| Erstes Kupondatum | 29.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2018-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 27.12.2018 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Dez. 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.E.C.18-3 18-31 A1 FLR |
| ISIN | XS1914503450 |
| WKN | A2RU0K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 500 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2031 |
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Über die Barings Euro CLO 2018-3 DAC Anleihe (A2RU0K)
Die Barings Euro CLO 2018-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RU0K bzw. der ISIN XS1914503450. Die Anleihe wurde am 27.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Barings Euro CLO 2018-3 DAC-Anleihe (A2RU0K) beträgt 3,045%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2026 statt.
