Barings Euro CLO 2018-3 DAC-Anleihe bis 14.01.2032

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WKN A3K6LB

ISIN XS1914507790


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum29.07.2019
Letztes Kupondatum13.01.2032
Periodenunterschiede KuponsNormaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin29.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.12.2018

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2018-3 DAC
Emissionsvolumen*39.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.12.2018
Fälligkeit14.01.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBARINGS 18-3 18/32 FLR
ISINXS1914507790
WKNA3K6LB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis14.01.2032
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Über die Barings Euro CLO 2018-3 DAC Anleihe (A3K6LB)

Die Barings Euro CLO 2018-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6LB bzw. der ISIN XS1914507790. Die Anleihe wurde am 27.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.