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Thaioil Treasury Center-Anleihe: 4,625% bis 20.11.2028
Thaioil Treasury Center Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 52 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 11 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 5,047 |
| Stückzinsen | 1,081 |
| Duration in Jahren | 1,603 |
| Modified Duration | 1,526 |
| Fälligkeit | 20.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.08.2026: 99,12
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thaioil Treasury Center Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.11.2018 |
| Fälligkeit | 20.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.12.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAI OIL/T.C.C.18/28 REGS |
| ISIN | US88323AAC62 |
| WKN | A2RUSL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Thailand |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0472 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,115 vom 14.08.2026
Thaioil Treasury Center Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,09 | 100,26 | 21:59:52 |
| Clean | 99,01 | 99,18 | 21:59:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Thaioil Treasury Center Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.569,03 € noch 93,38 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.662,42 €.
Börsenübersicht Thaioil Treasury Center-Anleihe: 4,625% bis 20.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,01 % | 99,12 % | -0,11 |
Weitere Anleihen von Thaioil Treasury Center
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YVR | 18.06.2030 | 2.500% | - |
| A28YVS | 18.06.2030 | 2.500% | - |
| A19ZD7 | 23.01.2043 | 4.875% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3478 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,1794 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3776 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8893 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Thaioil Treasury Center Anleihe (A2RUSL)
Die Thaioil Treasury Center-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RUSL bzw. der ISIN US88323AAC62. Die Anleihe wurde am 20.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Thaioil Treasury Center-Anleihe (A2RUSL) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,009 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0472%.
