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CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe: 0,970% bis 22.04.2030

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WKN A2RX77

ISIN XS1951332391

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,970
Erstes Kupondatum	22.07.2019
Letztes Kupondatum	21.04.2030
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.03.2019

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund IV DAC
Emissionsdatum	22.03.2019
Fälligkeit	22.04.2030

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	22.07.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)	10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CVC C.L.F.IV19/30 FLR A-R
ISIN	XS1951332391
WKN	A2RX77
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	22.04.2030

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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC Anleihe (A2RX77)

Die CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RX77 bzw. der ISIN XS1951332391. Die Anleihe wurde am 22.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2030. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IV DAC-Anleihe (A2RX77) beträgt 0,970%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.