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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,019 |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktown Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.923.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.07.2018 |
| Fälligkeit | 25.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.06.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.07.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OAKTOW.RE II 18/28 FLR B1 |
| ISIN | US67400CAC29 |
| WKN | A2RXZ9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktown Re II Anleihe (A2RXZ9)
Die Oaktown Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RXZ9 bzw. der ISIN US67400CAC29. Die Anleihe wurde am 25.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,92 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2023. Der Kupon der Oaktown Re II-Anleihe (A2RXZ9) beträgt 9,019%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2025 statt.