Bilbao CLO II DAC-Anleihe: 2,450% bis 20.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,450 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.04.2019 |
| Fälligkeit | 20.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.5.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CLOII 19/32 A-2B |
| ISIN | XS1941073824 |
| WKN | A2RY2S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2032 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Bilbao CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KT42 | 20.08.2035 | 4.151% | - |
| A3LHUF | 20.08.2035 | 7.998% | - |
| A3L30E | 20.08.2035 | 5.128% | - |
Profil
Über die Bilbao CLO II DAC Anleihe (A2RY2S)
Die Bilbao CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RY2S bzw. der ISIN XS1941073824. Die Anleihe wurde am 17.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO II DAC-Anleihe (A2RY2S) beträgt 2,450%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.