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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,603 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 272.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.04.2019 |
| Fälligkeit | 19.04.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab April 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AURIUM CLO V 19/32 A |
| ISIN | XS1951295259 |
| WKN | A2RYTH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Aurium CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNEC | 17.04.2034 | 8.186% | - |
| A3KM8M | 17.04.2034 | 5.526% | - |
| A3KNEB | 17.04.2034 | 4.376% | - |
Profil
Über die Aurium CLO V DAC Anleihe (A2RYTH)
Die Aurium CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RYTH bzw. der ISIN XS1951295259. Die Anleihe wurde am 04.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 272,80 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO V DAC-Anleihe (A2RYTH) beträgt 0,603%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.