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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,729 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.12.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS II 18/31 FLR D |
| ISIN | XS1905536980 |
| WKN | A2RYTL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Über die Providus CLO II DAC Anleihe (A2RYTL)
Die Providus CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RYTL bzw. der ISIN XS1905536980. Die Anleihe wurde am 20.12.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,10 Mio.. Der Kupon der Providus CLO II DAC-Anleihe (A2RYTL) beträgt 5,729%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.