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Providus CLO II DAC-Anleihe: 3,909% bis 15.10.2038

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WKN A4EDMS

ISIN XS2905436817

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,909
Erstes Kupondatum15.01.2025
Letztes Kupondatum14.10.2038
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.10.2024

Emissionsdaten

EmittentProvidus CLO II DAC
Emissionsvolumen*35.700.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.10.2024
Fälligkeit15.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSowie ab 15.10.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 15 Tage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am15.10.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NamePROVIDUS II 24/38 FLR B-R
ISINXS2905436817
WKNA4EDMS
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Providus CLO II DAC Anleihe (A4EDMS)

Die Providus CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDMS bzw. der ISIN XS2905436817. Die Anleihe wurde am 15.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,70 Mio.. Der Kupon der Providus CLO II DAC-Anleihe (A4EDMS) beträgt 3,909%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.