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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,275 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.03.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chesapeake Funding II LLC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHESAP FDGII 19/31 FLR |
| ISIN | US165183BZ65 |
| WKN | A2RZWG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Chesapeake Funding II LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SCX | 15.04.2030 | 3.040% | - |
| A194ST | 15.08.2030 | 0.460% | - |
| A2R6MD | 15.09.2031 | 4.934% | - |
Profil
Über die Chesapeake Funding II LLC Anleihe (A2RZWG)
Die Chesapeake Funding II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RZWG bzw. der ISIN US165183BZ65. Die Anleihe wurde am 26.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Der Kupon der Chesapeake Funding II LLC-Anleihe (A2RZWG) beträgt 4,275%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.