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RKPF Overseas 2019 [E]-Anleihe: 7,750%
RKPF Overseas 2019 E Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.8 BRD 53 Anl -S | DE0001102614 | 17 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 16 | Buy |
| 0.85 AUT 2120 Anl | AT0000A2HLC4 | 11 | Buy |
| 10 EPHG 32 Anl | DE000A3L7AM8 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 48,122 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 2,999 |
| Modified Duration | 2,025 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.05.2026: 15,68 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2020 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 18.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | RKPF Overseas 2019 [E] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2019 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RKPF 2019 E 19/UND. FLR |
| ISIN | XS2079096884 |
| WKN | A2SAD9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 48,1215 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 17,750 vom 13.05.2026
Börsenübersicht RKPF Overseas 2019 [E]-Anleihe: 7,750%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 15,69 % | 15,68 % | +0,06 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | 47,6643 | 37.000% |
| Agence Francaise de Developpement | 47,9028 | 35.000% |
| Central American Bank for Economic Integration | 48,0972 | 32.500% |
| Council of Europe Development Bank CEB | 49,0973 | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | 48,9891 | 28.000% |
Über die RKPF Overseas 2019 E Anleihe (A2SAD9)
Die RKPF Overseas 2019 E-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAD9 bzw. der ISIN XS2079096884. Die Anleihe wurde am 18.11.2019 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RKPF Overseas 2019 E-Anleihe (A2SAD9) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 15,69 ergibt sich somit eine Rendite von 48,1215%. Das zuletzt am 26.09.2025 15:59:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.