RKPF Overseas 2019 [E]-Anleihe: 7,750%
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RKPF Overseas 2019 E Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.25 Hochtief31 6 1 | DE000A2YN2V0 | 22 | Buy |
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 17 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 16 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 14 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 50,687 |
| Stückzinsen | 0,021 |
| Duration in Jahren | 2,901 |
| Modified Duration | 1,925 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.03.2025: 11,85 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 18.05.2020 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | RKPF Overseas 2019 [E] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2019 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RKPF 2019 E 19/UND. FLR |
| ISIN | XS2079096884 |
| WKN | A2SAD9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 50,6874 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 16,690 vom 31.03.2025
RKPF Overseas 2019 E Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 11,65 | 20,62 | 13:40:39 |
| Clean | 11,63 | 20,60 | 13:40:39 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute RKPF Overseas 2019 E Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.813,38 € noch 1,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 1.815,24 €.
Börsenübersicht RKPF Overseas 2019 [E]-Anleihe: 7,750%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 12,36 % | 11,85 % | +4,30 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:03:22 | 12,36 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| RKP Overseas Finance 2016 A | Caa3 | 7.950% |
| Thames Water Utilities Finance | Caa3 | 7.750% |
| DISH DBS | Caa3 | 7.375% |
| RKI Overseas Finance 2017 A | Caa3 | 7.000% |
| Thames Water Utilities Finance | Caa3 | 6.750% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | 50,6515 | 25.000% |
| ALM Equity AB | 49,9083 | 10.970% |
| Metro Bank | 51,3314 | 9.139% |
| La Financiere Atalian | 50,9920 | 8.500% |
| Accentro Real Estate | 50,4712 | 6.125% |
Über die RKPF Overseas 2019 E Anleihe (A2SAD9)
Die RKPF Overseas 2019 E-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAD9 bzw. der ISIN XS2079096884. Die Anleihe wurde am 18.11.2019 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der RKPF Overseas 2019 E-Anleihe (A2SAD9) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 11,85 ergibt sich somit eine Rendite von 50,6874%. Das zuletzt am 03.04.2024 14:07:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Caa3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.