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Fosse Master Issuer-Anleihe: 4,627% bis 19.10.2054
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 23 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 23 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 22 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,627 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 19.10.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,627 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fosse Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.10.2019 |
| Fälligkeit | 19.10.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | FOSSE MASTER 19/54 FLR A2 |
| ISIN | XS2065729654 |
| WKN | A2SAMV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2054 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Fosse Master Issuer-Anleihe: 4,627% bis 19.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die Fosse Master Issuer Anleihe (A2SAMV)
Die Fosse Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAMV bzw. der ISIN XS2065729654. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Fosse Master Issuer-Anleihe (A2SAMV) beträgt 4,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
