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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,435 |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apex Credit CLO 2016 |
| Emissionsvolumen* | 207.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.10.2019 |
| Fälligkeit | 27.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APEX C.CLO 16 19/28 FLR |
| ISIN | US03754WAN11 |
| WKN | A2SARL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.10.2028 |
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Über die Apex Credit CLO 2016 Anleihe (A2SARL)
Die Apex Credit CLO 2016-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SARL bzw. der ISIN US03754WAN11. Die Anleihe wurde am 28.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 207,00 Mio.. Der Kupon der Apex Credit CLO 2016-Anleihe (A2SARL) beträgt 1,435%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.