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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | TUI Cruises GmbH |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.04.2024 |
| Fälligkeit | 15.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie zum 15.05.2023 zu 103,25% sowie zum 15.05.2024 zu 101,625% ab dem 15.05.2025 jederzeit zu 100,00% |
| Kündigungsoption am | 15.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | bond#extraordinarycancellationtypename#8 |
Stammdaten
| Name | TUI CRUISES 144A 24/29 |
| ISIN | XS2804599681 |
| WKN | A3829L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7651 |
| Auf Kündigung | -5,7652 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,410 vom 06.01.2026
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Analyse und Rating
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| A3E5P2 | 15.05.2026 | 6.500% | - |
| A3E5P3 | 15.05.2026 | 6.500% | - |
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Profil
Über die TUI Cruises Anleihe (A3829L)
Die TUI Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3829L bzw. der ISIN XS2804599681. Die Anleihe wurde am 24.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der TUI Cruises-Anleihe (A3829L) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.