TUI Cruises-Anleihe: 6,500% bis 15.05.2026

WKN: A3E5P2 / ISIN: XS2342247355

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Börsenauswahl: Lang & Schwarz

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,500
Rendite in %* 15,224
Stückzinsen 0,707
Duration in Jahren 2,896
Modified Duration 2,514
Fälligkeit 15.05.2026
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2022: 75,70
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Realtimekurs TUI Cruises Anleihe

Börse Stuttgart
17:31:35 Uhr
BID 75,08 ASK 76,50
BID-Size 550.000 ASK-Size 550.000

Aktueller Kurs TUI Cruises Anleihe

Kurs 75,03
+0,09%
Kurszeit 24.06.2022 22:58:53 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 74,96
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,500
Erstes Kupondatum15.11.2021
Letztes Kupondatum14.05.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.11.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab14.05.2021

Emissionsdaten

EmittentTUI Cruises GmbH
Emissionsvolumen*523.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.05.2021
Fälligkeit15.05.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie zum 15.05.2023 zu 103,25% sowie zum 15.05.2024 zu 101,625% ab dem 15.05.2025 jederzeit zu 100,00%
Kündigungsoption am14.05.2021
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 15.05.2023 zu 106,50% sowie wegen Kontrollwechsel zu 101% jederzeit
Sonderkündigungsoption am15.05.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis106,5000

Stammdaten

NameTUI CRUISES REGS 21/26
ISINXS2342247355
WKNA3E5P2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Deutschland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Anleihe
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandDeutschland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypAbgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen
Rückzahlungspreis gültig bis15.05.2026

Rendite

Auf Verfall15,2243
Auf außerordentliche Kündigung15,2243
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 75,701 vom 24.06.2022
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht TUI Cruises-Anleihe: 6,500% bis 15.05.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 82,61 % 88,02 % -6,15
Berlin 75,25 % 75,17 % +0,11
Düsseldorf 75,08 % 74,98 % +0,13
Frankfurt 75,16 % 75,87 % -0,94
Gettex 76,40 % 76,57 % -0,21
Hamburg 75,14 % 75,16 % -0,03
Hannover 75,00 % 75,84 % -1,11
Lang & Schwarz 75,03 % 74,96 % +0,09
München 75,25 % 75,17 % +0,11
Quotrix 74,58 % 74,49 % +0,12
Stuttgart 75,08 % 74,99 % +0,12
Tradegate 75,74 % 75,70 % +0,06
weitere Börsenplätze

Historische Kurse TUI Cruises Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
24.06.2022 - 75,03 %
23.06.2022 - 74,96 %
22.06.2022 - 76,26 %
21.06.2022 - 77,44 %
20.06.2022 - 77,70 %
17.06.2022 - 78,09 %
16.06.2022 - 78,71 %
15.06.2022 - 80,21 %
14.06.2022 - 80,14 %
13.06.2022 - 81,25 %
10.06.2022 - 84,95 %
09.06.2022 - 86,81 %
08.06.2022 - 87,73 %
07.06.2022 - 88,13 %
06.06.2022 - 88,02 %
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Profil

Über die TUI Cruises Anleihe (A3E5P2)

Die TUI Cruises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3E5P2 bzw. der ISIN XS2342247355. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 523,50 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2021. Der Kupon der TUI Cruises-Anleihe (A3E5P2) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 75,744 ergibt sich somit eine Rendite von 15,2243%.
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