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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,075 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Toro European CLO 7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.950.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.02.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 20.03.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TORO EU CLO7 21/34 B-2 |
| ISIN | XS2419217273 |
| WKN | A3K0BA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Toro European CLO 7 DAC Anleihe (A3K0BA)
Die Toro European CLO 7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0BA bzw. der ISIN XS2419217273. Die Anleihe wurde am 20.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,95 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Toro European CLO 7 DAC-Anleihe (A3K0BA) beträgt 2,075%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.