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Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 1,875% bis 12.07.2028
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 22 | Buy |
| 0.25 OAT 26 -Unty | FR0013200813 | 16 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 10 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 8 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 3,316 |
| Stückzinsen | 0,041 |
| Duration in Jahren | 1,940 |
| Modified Duration | 1,878 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.07.2026: 97,28
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 12.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 12.01.2022 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.01.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 22/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2429208999 |
| WKN | A3K0SX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3164 |
| Auf Kündigung | 3,3164 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,280 vom 20.07.2026
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,28 | 97,34 | 15:08:02 |
| Clean | 97,24 | 97,30 | 15:08:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.467,30 € noch 4,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.472,14 €.
Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 1,875% bis 12.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,27 % | 97,28 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 97,22 % | 97,28 % | -0,06 | |
| gettex | 97,28 % | 97,28 % | ±0,00 | |
| München | 97,24 % | 97,24 % | ±0,00 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:02:23 | 97,24 | ||
| 13:59:45 | 97,25 | ||
| 12:57:55 | 97,22 | ||
| 12:02:18 | 97,23 | ||
| 11:00:31 | 97,23 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| USA Waste Services | A3 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EV8J | 09.06.2028 | - | 3,602% |
| A4EDM0 | 19.06.2028 | 3.575% | - |
| A3L1JK | 17.07.2028 | 2.813% | 2,860% |
| A3K8N0 | 22.08.2028 | 4.655% | 4,591% |
| A3K8N1 | 22.08.2028 | 4.655% | 4,594% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 3,4181 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0305 | 10.580% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3K0SX)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0SX bzw. der ISIN XS2429208999. Die Anleihe wurde am 12.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3K0SX) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,28 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3164%. Das zuletzt am 21.04.2026 19:42:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.