Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,825 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Crosthwaite Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 151.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes' Ab 18.11.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Call Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CROSTHWAITE 21/34 FLR |
| ISIN | XS2334255838 |
| WKN | A3K0ZY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2034 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Crosthwaite Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RXNL | 15.03.2032 | 3.864% | - |
| A2RXNM | 15.03.2032 | 2.500% | - |
| A3KQMG | 18.03.2034 | 2.700% | - |
Profil
Über die Crosthwaite Park CLO DAC Anleihe (A3K0ZY)
Die Crosthwaite Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0ZY bzw. der ISIN XS2334255838. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 151,00 Mio.. Der Kupon der Crosthwaite Park CLO DAC-Anleihe (A3K0ZY) beträgt 2,825%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.