Adagio CLO VIII DAC-Anleihe bis 15.04.2032

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WKN A3K10E

ISIN XS2054623330

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.04.2020
Letztes Kupondatum	14.04.2032
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	07.11.2019

Emissionsdaten

Emittent	Adagio CLO VIII DAC
Emissionsdatum	07.11.2019
Fälligkeit	15.04.2032

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	07.12.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ADAGIO VIII 19/32 FLR Z
ISIN	XS2054623330
WKN	A3K10E
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.04.2032

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Adagio CLO VIII DAC Anleihe (A3K10E)

Die Adagio CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K10E bzw. der ISIN XS2054623330. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.