Adagio CLO VIII DAC-Anleihe bis 15.04.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio CLO VIII DAC |
| Emissionsdatum | 07.11.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VIII 19/32FLR 144A |
| ISIN | XS2054623413 |
| WKN | A3K10F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio CLO VIII DAC Anleihe (A3K10F)
Die Adagio CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K10F bzw. der ISIN XS2054623413. Die Anleihe wurde am 07.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.