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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,561 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 24.850.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.11.2021 |
| Fälligkeit | 16.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEWDAY MI 21/29 FLR MTN B |
| ISIN | XS2399700280 |
| WKN | A3K2N1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A3K2N1)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2N1 bzw. der ISIN XS2399700280. Die Anleihe wurde am 30.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,85 Mio.. Der Kupon der NewDay Funding Master Issuer-Anleihe (A3K2N1) beträgt 6,561%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt.