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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,269 |
| Erstes Kupondatum | 16.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 104.350.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEWDAY MI 21/29 FLR A2 |
| ISIN | US65120LAB71 |
| WKN | A3K9FY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A3K9FY)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9FY bzw. der ISIN US65120LAB71. Die Anleihe wurde am 08.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 104,35 Mio.. Der Kupon der NewDay Funding Master Issuer-Anleihe (A3K9FY) beträgt 6,269%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2025 statt.