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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,548 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 50.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.03.2022 |
| Fälligkeit | 17.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.09.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 3 22/35 FLR B1R |
| ISIN | XS2440089410 |
| WKN | A3K2RF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Penta CLO 3 DAC Anleihe (A3K2RF)
Die Penta CLO 3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2RF bzw. der ISIN XS2440089410. Die Anleihe wurde am 23.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,50 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 3 DAC-Anleihe (A3K2RF) beträgt 4,548%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.