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Harvest CLO XXVI DAC-Anleihe: 0,940% bis 16.01.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,940 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXVI DAC |
| Emissionsdatum | 03.08.2021 |
| Fälligkeit | 16.01.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 15.01.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 03.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVE.C.XXVI 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2359405664 |
| WKN | A3K2ZJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXVI DAC Anleihe (A3K2ZJ)
Die Harvest CLO XXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2ZJ bzw. der ISIN XS2359405664. Die Anleihe wurde am 03.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Der Kupon der Harvest CLO XXVI DAC-Anleihe (A3K2ZJ) beträgt 0,940%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2026 statt.
