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Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe: 4,464% bis 16.05.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,464 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 36.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.04.2022 |
| Fälligkeit | 16.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.04.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.IX 22/33 FLR B-1 |
| ISIN | XS2454847802 |
| WKN | A3K3U6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2033 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Hayfin Emerald CLO IX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D5UG | 25.10.2038 | 9.322% | - |
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO IX DAC Anleihe (A3K3U6)
Die Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3U6 bzw. der ISIN XS2454847802. Die Anleihe wurde am 27.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,50 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe (A3K3U6) beträgt 4,464%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
