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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.05.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bellemeade Re 2018-1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 18.723.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2018 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BELLEMEA.RE 18-1 18/28FLR |
| ISIN | US078768AF50 |
| WKN | A3K4MP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bellemeade Re 2018-1 Anleihe (A3K4MP)
Die Bellemeade Re 2018-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4MP bzw. der ISIN US078768AF50. Die Anleihe wurde am 18.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,72 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.