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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.04.2022 |
| Fälligkeit | 25.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 22.04.2023 und jederzeit danach: - 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.VII 22/34FLR SUB |
| ISIN | XS2445872240 |
| WKN | A3K561 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Henley CLO VII DAC Anleihe (A3K561)
Die Henley CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K561 bzw. der ISIN XS2445872240. Die Anleihe wurde am 22.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.