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Henley CLO VII DAC-Anleihe: 3,712% bis 25.04.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,712 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.02.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 83.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.02.2026 |
| Fälligkeit | 25.04.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 13.2.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 13.02.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.VII 26/39FLR ARR |
| ISIN | XS3281854581 |
| WKN | A4ERHX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2039 |
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Über die Henley CLO VII DAC Anleihe (A4ERHX)
Die Henley CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ERHX bzw. der ISIN XS3281854581. Die Anleihe wurde am 13.02.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 83,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO VII DAC-Anleihe (A4ERHX) beträgt 3,712%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
