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Contego CLO VI DAC-Anleihe bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 41.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.04.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 15.10.2022 sowie jederzeit danach: - 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO VI 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2315800008 |
| WKN | A3K56U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Contego CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RUE8 | 15.01.2032 | 0.980% | - |
| A3KNLZ | 15.04.2034 | 1.850% | - |
| A4EYJ4 | 15.08.2040 | 4.534% | - |
| A4EYMP | 15.08.2040 | - | - |
Profil
Über die Contego CLO VI DAC Anleihe (A3K56U)
Die Contego CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K56U bzw. der ISIN XS2315800008. Die Anleihe wurde am 17.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 41,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
