Heritage Petroleum Company-Anleihe: 9,000% bis 12.08.2029
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Heritage Petroleum Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 20 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 15 | Buy |
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 13 | Buy |
| 4.75 VOLKS 31 EMTN | XS2694874533 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 8,433 |
| Stückzinsen | 2,079 |
| Duration in Jahren | 1,818 |
| Modified Duration | 1,676 |
| Fälligkeit | 12.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.11.2026: 101,35
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 12.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heritage Petroleum Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.05.2022 |
| Fälligkeit | 12.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 12.5.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 12.05.2022 |
Stammdaten
| Name | HERITAGE PET 22/29 REGS |
| ISIN | USP5076HAA16 |
| WKN | A3K5DW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Trinidad Tobago |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,4329 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,351 vom 05.11.2026
Heritage Petroleum Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,41 | 103,91 | 21:54:31 |
| Clean | 101,33 | 101,83 | 21:54:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Heritage Petroleum Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.076,57 € noch 185,29 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.261,86 €.
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Whitworth Midco | 8,9274 | 12.875% |
| Sustainable Capital | 8,3971 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,6252 | 12.000% |
| Nynas AB | 8,8149 | 11.750% |
| South Africa Republic of | 8,8539 | 11.625% |
Über die Heritage Petroleum Company Anleihe (A3K5DW)
Die Heritage Petroleum Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5DW bzw. der ISIN USP5076HAA16. Die Anleihe wurde am 12.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.05.2022. Der Kupon der Heritage Petroleum Company-Anleihe (A3K5DW) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,31 ergibt sich somit eine Rendite von 8,4329%.