Whitworth Midco-Anleihe: 12,875% bis 21.06.2027
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Whitworth Midco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 24 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 22 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 14 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,875 |
| Rendite in %* | 11,362 |
| Stückzinsen | 3,044 |
| Duration in Jahren | 0,333 |
| Modified Duration | 0,299 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.09.2025: 102,30
Kupondaten
| Kupon in % | 12,875 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.06.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Whitworth Midco Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2023 |
| Fälligkeit | 21.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.6.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 21.06.2023 |
Stammdaten
| Name | WHITWORTH M. 23/27 |
| ISIN | NO0012939661 |
| WKN | A3LJWW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,3618 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,300 vom 16.09.2025
Börsenübersicht Whitworth Midco-Anleihe: 12,875% bis 21.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Oslo SE ABM | 102,30 % |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,9904 | 18.639% |
| William John HV | 12,0210 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,1897 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,8108 | 13.500% |
| Constellation Software | 10,6953 | 13.300% |
Über die Whitworth Midco Anleihe (A3LJWW)
Die Whitworth Midco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJWW bzw. der ISIN NO0012939661. Die Anleihe wurde am 21.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2023. Der Kupon der Whitworth Midco-Anleihe (A3LJWW) beträgt 12,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,3 ergibt sich somit eine Rendite von 11,3618%.