Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 2,150% bis 07.12.2026
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Metropolitan Life Global Funding I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 23 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 20 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 18 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,150 |
| Rendite in %* | 0,491 |
| Stückzinsen | 1,013 |
| Duration in Jahren | 1,037 |
| Modified Duration | 1,032 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2025: 102,52
Kupondaten
| Kupon in % | 2,150 |
| Erstes Kupondatum | 07.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.07.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
| Emissionsvolumen* | 175.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 07.07.2022 |
| Fälligkeit | 07.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MET.LIFE F.I 22/26 MTN |
| ISIN | CH1199659934 |
| WKN | A3K649 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4914 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,520 vom 28.05.2025
Börsenübersicht Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe: 2,150% bis 07.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 102,49 % | |||
| Frankfurt | 102,49 % | |||
| Quotrix | 101,99 % | 102,01 % | -0,03 | |
| SIX SX | 103,00 % | 102,70 % | +0,29 | |
| ZKB | 102,90 % | 102,90 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Merck & | Aa3 | 6.300% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von Metropolitan Life Global Funding I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3KG | 17.09.2026 | 2.951% | - |
| A1G94N | 30.09.2026 | 3.500% | 4,759% |
| A3K0K4 | 11.01.2027 | 1.875% | 4,801% |
| A3K0NS | 11.01.2027 | 1.875% | 4,521% |
| A19CX1 | 19.01.2027 | 2.635% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | - | 12.750% |
Über die Metropolitan Life Global Funding I Anleihe (A3K649)
Die Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K649 bzw. der ISIN CH1199659934. Die Anleihe wurde am 07.07.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Metropolitan Life Global Funding I-Anleihe (A3K649) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,52 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4914%. Das zuletzt am 10.09.2024 13:54:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.