Harvest CLO XXVIII DAC-Anleihe: 11,214% bis 25.10.2034

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WKN A3K6RZ

ISIN XS2445660496

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	11,214
Erstes Kupondatum	25.10.2022
Letztes Kupondatum	24.10.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	25.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	12.04.2022

Emissionsdaten

Emittent	Harvest CLO XXVIII DAC
Emissionsvolumen*	25.600.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	12.04.2022
Fälligkeit	25.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 12.10.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	02.05.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)	20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HARVE.XXVIII 22/34 FLR E
ISIN	XS2445660496
WKN	A3K6RZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	25.10.2034

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Harvest CLO XXVIII DAC Anleihe (A3K6RZ)

Die Harvest CLO XXVIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6RZ bzw. der ISIN XS2445660496. Die Anleihe wurde am 12.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,60 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXVIII DAC-Anleihe (A3K6RZ) beträgt 11,214%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.