Rentokil Initial Finance B.V.-Anleihe: 4,375% bis 27.06.2030

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WKN A3K6U4

ISIN XS2494946820


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Rentokil Initial Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.125 DPAG 32 EMTN XS3084418907 15 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 15 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 14 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 14 Buy
5.75 Grenke 29 EMTN XS2828685631 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 3,081
Stückzinsen 0,144
Duration in Jahren 4,548
Modified Duration 4,412
Fälligkeit 27.06.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.07.2025: 105,88

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum27.06.2023
Letztes Kupondatum26.06.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.06.2022

Emissionsdaten

EmittentRentokil Initial Finance B.V.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.06.2022
Fälligkeit27.06.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.3.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am27.06.2022
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am27.06.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRENT.IN.FIN. 22/30 MTN
ISINXS2494946820
WKNA3K6U4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.06.2030

Rendite

Auf Verfall3,0809

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,880 vom 09.07.2025

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Profil

Über die Rentokil Initial Finance BV Anleihe (A3K6U4)

Die Rentokil Initial Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6U4 bzw. der ISIN XS2494946820. Die Anleihe wurde am 27.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2022. Der Kupon der Rentokil Initial Finance BV-Anleihe (A3K6U4) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,936 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0809%.