Rentokil Initial Finance B.V.-Anleihe: 4,375% bis 27.06.2030

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WKN A3K6U4

ISIN XS2494946820


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Rentokil Initial Finance BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.625 Deutsc 33EMTN XS1772374770 2 Buy
6.75 Katjes Inte 28 NO0012888769 2 Buy
3 New Zealand 29Bds NZGOVDT429C7 2 Buy
3.125 POL 31 EMTN-S XS2922763896 2 Buy
5.25 DtLichtmiete27 DE000A3H2UH3 2 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,375
Rendite in %* 3,349
Stückzinsen 0,372
Duration in Jahren 4,441
Modified Duration 4,297
Fälligkeit 27.06.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.07.2025: 104,58

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,375
Erstes Kupondatum27.06.2023
Letztes Kupondatum26.06.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.06.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.06.2022

Emissionsdaten

EmittentRentokil Initial Finance B.V.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.06.2022
Fälligkeit27.06.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.3.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen
Kündigungsoption am27.06.2022
Kündigungsfrist (Tage)30
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am27.06.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameRENT.IN.FIN. 22/30 MTN
ISINXS2494946820
WKNA3K6U4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.06.2030

Rendite

Auf Verfall3,3494

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,580 vom 28.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Rentokil Initial Finance BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,16 105,66 08:47:12
Clean 104,79 105,29 08:47:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Rentokil Initial Finance BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.529,00 € noch 37,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.566,16 €.

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Profil

Über die Rentokil Initial Finance BV Anleihe (A3K6U4)

Die Rentokil Initial Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K6U4 bzw. der ISIN XS2494946820. Die Anleihe wurde am 27.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.06.2022. Der Kupon der Rentokil Initial Finance BV-Anleihe (A3K6U4) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,731 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3494%.