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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 11.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 10.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Morgan Stanley Direct Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 364.930.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.02.2022 |
| Fälligkeit | 11.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 11.01.2027 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.07.2022 |
Stammdaten
| Name | MS DI.LEN.F. 22/27 |
| ISIN | US61774AAD54 |
| WKN | A3K72S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.02.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Morgan Stanley Direct Lending Fund Anleihe (A3K72S)
Die Morgan Stanley Direct Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K72S bzw. der ISIN US61774AAD54. Die Anleihe wurde am 11.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 364,93 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.07.2022. Der Kupon der Morgan Stanley Direct Lending Fund-Anleihe (A3K72S) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.08.2025 statt.