Morgan Stanley Direct Lending Fund-Anleihe: 6,150% bis 17.05.2029
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Morgan Stanley Direct Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,150 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 17.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,150 |
| Erstes Kupondatum | 17.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Morgan Stanley Direct Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 347.620.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.05.2024 |
| Fälligkeit | 17.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 17.04.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.02.2025 |
Stammdaten
| Name | MS DI.LEN.FD 25/29 |
| ISIN | US61774AAF03 |
| WKN | A4D5W2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2029 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Morgan Stanley Direct Lending Fund-Anleihe: 6,150% bis 17.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 103,06 % | 103,02 % | +0,04 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Morgan Stanley Direct Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K2C0 | 11.02.2027 | 4.500% | - |
| A3K72S | 11.02.2027 | 4.500% | - |
| A4EBD3 | 19.05.2030 | 6.000% | 5,445% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7739 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2843 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9164 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Profil
Über die Morgan Stanley Direct Lending Fund Anleihe (A4D5W2)
Die Morgan Stanley Direct Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D5W2 bzw. der ISIN US61774AAF03. Die Anleihe wurde am 17.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 347,62 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2025. Der Kupon der Morgan Stanley Direct Lending Fund-Anleihe (A4D5W2) beträgt 6,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.11.2025 statt.