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Compass Group Finance Netherlands B.V.-Anleihe: 3,000% bis 08.03.2030
Compass Group Finance Netherlands BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 RCI 26 -S | FR001400KXW4 | 13 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 9 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 8 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 3,283 |
| Stückzinsen | 0,764 |
| Duration in Jahren | 3,321 |
| Modified Duration | 3,215 |
| Fälligkeit | 08.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.06.2026: 99,02
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compass Group Finance Netherlands B.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2022 |
| Fälligkeit | 08.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 08.12.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.09.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COM.GR.FIN.N 22/30 MTN |
| ISIN | XS2528582377 |
| WKN | A3K81Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2833 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,016 vom 09.06.2026
Compass Group Finance Netherlands BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,73 | 100,08 | 22:50:40 |
| Clean | 98,96 | 99,32 | 22:50:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Compass Group Finance Netherlands BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.932,00 € noch 76,44 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.008,44 €.
Börsenübersicht Compass Group Finance Netherlands B.V.-Anleihe: 3,000% bis 08.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,14 % | 99,03 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 99,02 % | 98,95 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 99,02 % | 98,97 % | +0,06 | |
| gettex | 99,03 % | 99,02 % | +0,01 | |
| Hamburg | 99,01 % | 98,97 % | +0,04 | |
| München | 98,94 % | 99,02 % | -0,08 | |
| Quotrix | 99,05 % | 99,21 % | -0,17 | |
| Stuttgart | 99,04 % | 98,95 % | +0,10 | |
| Tradegate | 98,97 % | 99,12 % | -0,15 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| AIB Group | A2 | 6.608% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.484% |
| Netflix | A2 | 6.375% |
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mehr Anleihen von Compass Group Finance Netherlands BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8526 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0396 | 10.580% |
Über die Compass Group Finance Netherlands BV Anleihe (A3K81Z)
Die Compass Group Finance Netherlands BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K81Z bzw. der ISIN XS2528582377. Die Anleihe wurde am 08.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2022. Der Kupon der Compass Group Finance Netherlands BV-Anleihe (A3K81Z) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,927 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2833%. Das zuletzt am 07.08.2025 17:35:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.