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BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC-Anleihe: 7,751% bis 16.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,751 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC |
| Emissionsvolumen* | 171.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.09.2022 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | B.M.B.CLO XI 22/34 FLR |
| ISIN | USU0926NAB39 |
| WKN | A3K8AY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7QK | 15.01.2038 | 5.305% | - |
Profil
Über die BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC Anleihe (A3K8AY)
Die BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8AY bzw. der ISIN USU0926NAB39. Die Anleihe wurde am 09.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 171,75 Mio.. Der Kupon der BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC-Anleihe (A3K8AY) beträgt 7,751%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2027 statt.
