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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 1 Loan Management DAC |
| Emissionsdatum | 15.04.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2032 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.4.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 05.05.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 1 LN M. 19/32 FLR SUB |
| ISIN | XS1959373462 |
| WKN | A3K8G6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von RRE 1 Loan Management DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMN8 | 16.04.2035 | 8.229% | - |
| A3KMBM | 16.04.2035 | 6.942% | - |
| A3KMK1 | 16.04.2035 | 4.026% | - |
Profil
Über die RRE 1 Loan Management DAC Anleihe (A3K8G6)
Die RRE 1 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8G6 bzw. der ISIN XS1959373462. Die Anleihe wurde am 15.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2032. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.