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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,901 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.11.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 175.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.10.2022 |
| Fälligkeit | 17.11.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 5.5.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO C. X 22/36 FLR A |
| ISIN | XS2532682718 |
| WKN | A3K9XW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.11.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Contego CLO X DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LX3T | 15.05.2038 | 5.850% | - |
| A4ED0G | 17.05.2038 | - | - |
| A3LZ8M | 17.05.2038 | 5.950% | - |
Profil
Über die Contego CLO X DAC Anleihe (A3K9XW)
Die Contego CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9XW bzw. der ISIN XS2532682718. Die Anleihe wurde am 27.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.11.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 175,50 Mio.. Der Kupon der Contego CLO X DAC-Anleihe (A3K9XW) beträgt 5,901%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.