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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,600 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | bond#specialcoupontypename#19 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.01.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 05.12.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist sowie - 20% Clean-up Call zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV XVI 21/31 144A B2R |
| ISIN | XS2304368272 |
| WKN | A3KL73 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Harvest CLO XVI DAC Anleihe (A3KL73)
Die Harvest CLO XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL73 bzw. der ISIN XS2304368272. Die Anleihe wurde am 15.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XVI DAC-Anleihe (A3KL73) beträgt 1,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.