National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 1,650% bis 15.06.2031

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WKN A3KLJL

ISIN US637432NX94


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National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 26 184 Obl DE0001141844 27 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 24 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 19 Buy
0 BRD 26 Obl DE0001141836 19 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,650
Rendite in %* 4,418
Stückzinsen 0,541
Duration in Jahren 4,492
Modified Duration 4,302
Fälligkeit 15.06.2031
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 86,37

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,650
Erstes Kupondatum15.06.2021
Letztes Kupondatum14.06.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.12.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.02.2021

Emissionsdaten

EmittentNational Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
Emissionsvolumen*350.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.02.2021
Fälligkeit15.06.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.3.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am08.02.2021

Stammdaten

NameNATL RUR.UTI 21/31
ISINUS637432NX94
WKNA3KLJL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2031

Rendite

Auf Verfall4,4183

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,370 vom 13.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 87,12 87,47 21:02:01
Clean 86,58 86,93 21:02:01

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.510,80 € noch 46,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.557,54 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
21:02:01 86,58
20:02:00 86,58
19:02:13 86,58
18:02:14 86,58
17:02:13 86,58
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3KLJL)

Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLJL bzw. der ISIN US637432NX94. Die Anleihe wurde am 08.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.02.2021. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3KLJL) beträgt 1,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,58 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4183%. Das zuletzt am 10.02.2023 17:11:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.