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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,100 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 206.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.11.2020 |
| Fälligkeit | 25.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.III 20/34 FLR A |
| ISIN | XS2240855671 |
| WKN | A3KLQD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1PY | 25.12.2035 | 11.178% | - |
| A3KZVK | 25.12.2035 | 8.229% | - |
| A3KZUA | 25.12.2035 | 5.239% | - |
Profil
Über die Henley CLO III DAC Anleihe (A3KLQD)
Die Henley CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLQD bzw. der ISIN XS2240855671. Die Anleihe wurde am 25.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 206,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO III DAC-Anleihe (A3KLQD) beträgt 1,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2025 statt.