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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,943 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 190.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.04.2021 |
| Fälligkeit | 15.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PROVIDUS V 21/35 FLR A |
| ISIN | XS2303833243 |
| WKN | A3KMCG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Providus CLO V DAC Anleihe (A3KMCG)
Die Providus CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMCG bzw. der ISIN XS2303833243. Die Anleihe wurde am 13.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 190,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Providus CLO V DAC-Anleihe (A3KMCG) beträgt 2,943%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.