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HayFin Emerald CLO I DAC-Anleihe: 4,540% bis 17.04.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,540 |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | HayFin Emerald CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.03.2021 |
| Fälligkeit | 17.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.11.2022 zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.C.I 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2307883244 |
| WKN | A3KMSN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2034 |
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Über die HayFin Emerald CLO I DAC Anleihe (A3KMSN)
Die HayFin Emerald CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMSN bzw. der ISIN XS2307883244. Die Anleihe wurde am 25.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der HayFin Emerald CLO I DAC-Anleihe (A3KMSN) beträgt 4,540%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt.
