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Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe: 2,200% bis 15.10.2031

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WKN A3KN41

ISIN XS2312390144

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,200
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum14.10.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.03.2021

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 29.3.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Alle Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am29.04.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAG. V CLO 21/31 FLR C
ISINXS2312390144
WKNA3KN41
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2031
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Über die Adagio V CLO Designated Activity Company Anleihe (A3KN41)

Die Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN41 bzw. der ISIN XS2312390144. Die Anleihe wurde am 29.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Der Kupon der Adagio V CLO Designated Activity Company-Anleihe (A3KN41) beträgt 2,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.